ハローズのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当事業年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,689 | 8,705 |
| 減価償却費 | 3,246 | 3,529 |
| 株式交付費 | 28 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 44 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 76 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △22 |
| 支払利息 | 120 | 103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △7 | △0 |
| 固定資産除却損 | 60 | 10 |
| 収用補償金 | △151 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △89 | △147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △30 | △153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,142 | △6,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | 94 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | △87 | 34 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 89 | 156 |
| その他 | 1,333 | △85 |
| 小計 | 13,507 | 6,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △101 | △85 |
| 収用補償金の受取額 | 58 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,874 | △2,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,589 | 3,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,390 | △7,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △202 | △56 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △785 | △318 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 149 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △346 | △135 |
| 建設協力金の回収による収入 | 137 | 134 |
| 建設協力金の支払による支出 | △45 | - |
| その他 | △3 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,560 | △7,819 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,920 | 1,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,570 | △3,629 |
| 株式の発行による収入 | 4,604 | - |
| リース債務の返済による支出 | △678 | △660 |
| 配当金の支払額 | △595 | △767 |
| その他 | 3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,684 | △4,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,713 | △8,586 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,535 | 23,249 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,249 | 14,663 |
