ハローズのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当事業年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,256 | 7,689 |
| 減価償却費 | 2,987 | 3,246 |
| 株式交付費 | － | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | 49 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 54 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △24 |
| 支払利息 | 130 | 120 |
| 減損損失 | 117 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | △7 |
| 固定資産除却損 | 22 | 60 |
| 収用補償金 | △43 | △151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △179 | △89 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △115 | △30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,356 | 1,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △16 | 61 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | △125 | △87 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 75 | 89 |
| その他 | 1,489 | 1,333 |
| 小計 | 17,040 | 13,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △107 | △101 |
| 収用補償金の受取額 | 30 | 58 |
| 法人税等の支払額 | △1,829 | △1,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,133 | 11,589 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,567 | △6,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46 | △202 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △590 | △785 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △138 | △346 |
| 建設協力金の回収による収入 | 141 | 137 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | △45 |
| その他 | 0 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,133 | △7,560 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当事業年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 5,470 | 4,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,208 | △3,570 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,604 |
| リース債務の返済による支出 | △633 | △678 |
| 自己株式の処分による収入 | 86 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | △120 | △0 |
| 配当金の支払額 | △553 | △595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,039 | 4,684 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,039 | 8,713 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,496 | 14,535 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,535 | 23,249 |
