ハローズ

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当事業年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

8,705

9,131

減価償却費

3,529

3,693

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

1

退職給付引当金の増減額（△は減少）

44

56

ポイント引当金の増減額（△は減少）

27

-

受取利息及び受取配当金

△22

△23

支払利息

103

99

固定資産売却損益（△は益）

△0

4

固定資産除却損

10

6

売上債権の増減額（△は増加）

△147

△421

棚卸資産の増減額（△は増加）

△153

△446

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,252

869

契約負債の増減額（△は減少）

-

242

未払消費税等の増減額（△は減少）

94

△78

預り建設協力金の増減額（△は減少）

34

△70

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

156

72

その他

△85

771

小計

6,045

13,908

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△85

△87

法人税等の支払額

△2,678

△3,202

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,280

10,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,609

△10,795

有形固定資産の売却による収入

15

54

無形固定資産の取得による支出

△56

△386

長期前払費用の取得による支出

△318

△280

敷金及び保証金の回収による収入

149

49

敷金及び保証金の差入による支出

△135

△114

建設協力金の回収による収入

134

136

建設協力金の支払による支出

-

△183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,819

△11,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,010

9,150

長期借入金の返済による支出

△3,629

△3,659

リース債務の返済による支出

△660

△561

配当金の支払額

△767

△854

その他

0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,047

4,075

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,586

3,174

現金及び現金同等物の期首残高

23,249

14,663

現金及び現金同等物の期末残高

 14,663

 17,837