ハローズ

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当事業年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,689

8,705

減価償却費

3,246

3,529

株式交付費

28

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

退職給付引当金の増減額（△は減少）

49

44

ポイント引当金の増減額（△は減少）

76

27

受取利息及び受取配当金

△24

△22

支払利息

120

103

固定資産売却損益（△は益）

△7

△0

固定資産除却損

60

10

収用補償金

△151

-

売上債権の増減額（△は増加）

△89

△147

たな卸資産の増減額（△は増加）

△30

△153

仕入債務の増減額（△は減少）

1,142

△6,252

未払消費税等の増減額（△は減少）

61

94

預り建設協力金の増減額（△は減少）

△87

34

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

89

156

その他

1,333

△85

小計

13,507

6,045

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△101

△85

収用補償金の受取額

58

-

法人税等の支払額

△1,874

△2,678

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,589

3,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,390

△7,609

有形固定資産の売却による収入

52

15

無形固定資産の取得による支出

△202

△56

長期前払費用の取得による支出

△785

△318

敷金及び保証金の回収による収入

23

149

敷金及び保証金の差入による支出

△346

△135

建設協力金の回収による収入

137

134

建設協力金の支払による支出

△45

-

その他

△3

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,560

△7,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,920

1,010

長期借入金の返済による支出

△3,570

△3,629

株式の発行による収入

4,604

-

リース債務の返済による支出

△678

△660

配当金の支払額

△595

△767

その他

3

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,684

△4,047

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,713

△8,586

現金及び現金同等物の期首残高

14,535

23,249

現金及び現金同等物の期末残高

 23,249

 14,663