ハローズのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当事業年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,318 | 12,162 |
| 減価償却費 | 4,259 | 4,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △24 |
| 支払利息 | 128 | 99 |
| 固定資産除却損 | 26 | 72 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 69 |
| 賃貸借契約解約益 | △11 | △13 |
| 補助金収入 | △420 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △401 | △195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △558 | △418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,199 | 646 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 286 | 141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △257 | 1,129 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | △28 | 19 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 123 | 151 |
| その他 | 719 | 541 |
| 小計 | 16,408 | 18,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △110 | △83 |
| 法人税等の支払額 | △3,143 | △2,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,154 | 15,892 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,801 | △12,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △607 | △264 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △259 | △157 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △527 |
| 補助金の受取額 | 420 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 54 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △174 | △425 |
| 建設協力金の回収による収入 | 141 | 140 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △467 |
| その他 | 10 | △95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,249 | △13,757 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,153 | △3,884 |
| 株式の発行による収入 | 22 | 79 |
| リース債務の返済による支出 | △511 | △430 |
| 配当金の支払額 | △897 | △1,109 |
| その他 | △64 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,603 | △5,245 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301 | △3,110 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,837 | 18,139 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,139 | 15,028 |
