ハローズ

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当事業年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

9,131

11,318

減価償却費

3,693

4,259

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

1

退職給付引当金の増減額（△は減少）

56

45

受取利息及び受取配当金

△23

△22

支払利息

99

128

固定資産売却損益（△は益）

4

△5

固定資産受贈益

-

△11

固定資産除却損

6

26

補助金収入

-

△420

売上債権の増減額（△は増加）

△421

△401

棚卸資産の増減額（△は増加）

△446

△558

仕入債務の増減額（△は減少）

869

1,199

契約負債の増減額（△は減少）

242

286

未払消費税等の増減額（△は減少）

△78

△257

預り建設協力金の増減額（△は減少）

△70

△28

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

72

123

その他

771

724

小計

13,908

16,408

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△87

△110

法人税等の支払額

△3,202

△3,143

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,619

13,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,795

△6,801

有形固定資産の売却による収入

54

10

無形固定資産の取得による支出

△386

△607

長期前払費用の取得による支出

△280

△259

補助金の受取額

-

420

敷金及び保証金の回収による収入

49

21

敷金及び保証金の差入による支出

△114

△174

建設協力金の回収による収入

136

141

建設協力金の支払による支出

△183

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,519

△7,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,150

-

長期借入金の返済による支出

△3,659

△4,153

株式の発行による収入

-

22

リース債務の返済による支出

△561

△511

配当金の支払額

△854

△897

その他

△0

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,075

△5,603

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,174

301

現金及び現金同等物の期首残高

14,663

17,837

現金及び現金同等物の期末残高

 17,837

 18,139