ハローズ

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当事業年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,318

12,162

減価償却費

4,259

4,471

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

3

退職給付引当金の増減額（△は減少）

45

58

受取利息及び受取配当金

△22

△24

支払利息

128

99

固定資産除却損

26

72

店舗閉鎖損失

-

69

賃貸借契約解約益

△11

△13

補助金収入

△420

-

売上債権の増減額（△は増加）

△401

△195

棚卸資産の増減額（△は増加）

△558

△418

仕入債務の増減額（△は減少）

1,199

646

契約負債の増減額（△は減少）

286

141

未払消費税等の増減額（△は減少）

△257

1,129

預り建設協力金の増減額（△は減少）

△28

19

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

123

151

その他

719

541

小計

16,408

18,917

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△110

△83

法人税等の支払額

△3,143

△2,942

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,154

15,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,801

△12,014

無形固定資産の取得による支出

△607

△264

長期前払費用の取得による支出

△259

△157

関係会社株式の取得による支出

-

△527

補助金の受取額

420

-

敷金及び保証金の回収による収入

21

54

敷金及び保証金の差入による支出

△174

△425

建設協力金の回収による収入

141

140

関係会社貸付けによる支出

-

△467

その他

10

△95

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,249

△13,757

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

100

長期借入金の返済による支出

△4,153

△3,884

株式の発行による収入

22

79

リース債務の返済による支出

△511

△430

配当金の支払額

△897

△1,109

その他

△64

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,603

△5,245

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

301

△3,110

現金及び現金同等物の期首残高

17,837

18,139

現金及び現金同等物の期末残高

 18,139

 15,028