フェスタリアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年９月１日 至 2018年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 44,016 | 54,067 |
| 減価償却費 | 282,353 | 339,159 |
| 減損損失 | － | 16,760 |
| 損害補償損失 | － | 9,486 |
| 固定資産除却損 | 5,881 | 9,788 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 4,153 |
| 株式報酬費用 | 5,556 | 6,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △15,800 | △10,609 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,999 | 10,841 |
| 為替差損益（△は益） | △725 | 663 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △15,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △994 | △2,080 |
| 支払利息 | 41,108 | 45,958 |
| 支払手数料 | 5,501 | 6,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △77,459 | △72,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △151,383 | △53,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,312 | △176,314 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 65,624 | △41,092 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 56,887 | 160,839 |
| 小計 | 435,877 | 309,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 994 | 2,080 |
| 利息の支払額 | △37,990 | △46,932 |
| 支払手数料の支払額 | △6,700 | △9,455 |
| 法人税等の支払額 | △121,304 | △84,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,876 | 170,588 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △243,342 | △200,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,302 | △13,480 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,200 | 36,554 |
| 差入保証金の差入による支出 | △58,261 | △65,468 |
| その他の収入 | － | 260 |
| その他の支出 | △15,633 | △40,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △312,339 | △253,628 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年９月１日 至 2018年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 13,640 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △859,684 | △867,754 |
| リース債務の返済による支出 | △110,376 | △123,192 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 50,055 | 1,386 |
| 自己株式の取得による支出 | △77 | － |
| 配当金の支払額 | △22,865 | △23,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,052 | 150,734 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,869 | △5,687 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,720 | 62,008 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 623,989 | 636,709 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 636,709 | 698,717 |
