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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年９月１日
至 2022年８月31日)
当連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
400,035
135,670
減価償却費
211,229
201,619
減損損失
23,357
20,762
固定資産除却損
－
1,650
株式報酬費用
3,001
1,125
賞与引当金の増減額（△は減少）
△28,066
△35,703
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,393
△6,574
為替差損益（△は益）
3,581
872
受取利息及び受取配当金
△1,656
△2,288
支払利息
69,538
78,043
支払手数料
8,715
12,444
売上債権の増減額（△は増加）
△60,834
6,252
棚卸資産の増減額（△は増加）
181,181
147,791
仕入債務の増減額（△は減少）
131,418
△136,802
その他の資産の増減額（△は増加）
△7,271
27,085
その他の負債の増減額（△は減少）
△89,056
△40,497
小計
855,567
411,453
利息及び配当金の受取額
1,656
2,288
利息の支払額
△80,986
△77,990
支払手数料の支払額
△7,594
△16,154
法人税等の支払額
△60,966
△73,633
707,676
245,963
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△145,777
△169,029
無形固定資産の取得による支出
△22,775
△66,772
差入保証金の回収による収入
33,618
10,940
差入保証金の差入による支出
△7,412
△24,964
その他の支出
△13,139
△14,952
△155,486
△264,777
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
250,000
100,000
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△715,975
△640,484
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△96,384
△46,124
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,831
1,753
配当金の支払額
△23,751
△23,386
△583,279
△18,241
現金及び現金同等物に係る換算差額
△24,061
18,655
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△55,149
△18,400
現金及び現金同等物の期首残高
1,040,009
984,859
現金及び現金同等物の期末残高
966,459
