フェスタリアホールディングス

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フェスタリアホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2015年8月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　平成25年９月１日　至　平成26年８月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年９月１日　至　平成27年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									139,900	106,538
	減価償却費									129,744	169,968
	株式報酬費用									4,655	4,770
	減損損失									―	6,704
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									3,748	16,222
	賞与引当金の増減額（△は減少）									26,091	△13,969
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									78	126
	為替差損益（△は益）									△2,321	△19,932
	固定資産除却損									10,045	―
	受取利息及び受取配当金									△1,256	△1,311
	支払利息及び社債利息									39,324	44,223
	社債発行費償却									2,267	2,257
	支払手数料									―	2,870
	売上債権の増減額（△は増加）									△98,545	△77,630
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△194,339	△457,121
	仕入債務の増減額（△は減少）									△208,987	157,513
	その他の資産の増減額（△は増加）									△46,520	△63,448
	その他の負債の増減額（△は減少）									185,848	△126,350
	小計									△10,267	△248,567
	利息及び配当金の受取額									1,256	1,311
	利息の支払額									△40,453	△44,794
	支払手数料の支払額									―	△5,204
	法人税等の支払額									△62,186	△149,954
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△111,650	△447,210
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△81,570	△176,393
	差入保証金の差入による支出									△23,992	△85,253
	差入保証金の回収による収入									6,376	37,176
	無形固定資産の取得による支出									△6,447	△2,000
	その他の支出									△10,944	△15,956
	その他の収入									100	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△116,478	△242,426
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									300,000	△300,000
	長期借入れによる収入									400,000	1,700,000
	長期借入金の返済による支出									△396,524	△586,083
	社債の償還による支出									△100,000	△100,000
	リース債務の返済による支出									△30,529	△41,788
	自己株式の取得による支出									△71	△403
	配当金の支払額									△22,400	△22,502
	財務活動によるキャッシュ・フロー									150,473	649,222
現金及び現金同等物に係る換算差額										2,976	11,812
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△74,679	△28,601
現金及び現金同等物の期首残高										728,889	654,209
現金及び現金同等物の期末残高										654,209	625,607