フェスタリアホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年９月１日

　至　平成25年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

99,669

139,900

減価償却費

116,742

129,744

株式報酬費用

6,983

4,655

減損損失

6,145

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

17,013

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,969

26,091

貸倒引当金の増減額（△は減少）

268

78

為替差損益（△は益）

△12,922

△2,321

固定資産除却損

-

10,045

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

3,748

受取利息及び受取配当金

△1,731

△1,256

支払利息及び社債利息

42,685

39,324

社債発行費償却

2,257

2,267

売上債権の増減額（△は増加）

19,404

△98,545

たな卸資産の増減額（△は増加）

△248,631

△194,339

仕入債務の増減額（△は減少）

109,457

△208,987

その他の資産の増減額（△は増加）

△20,348

△46,520

その他の負債の増減額（△は減少）

18,998

185,848

小計

136,023

△10,267

利息及び配当金の受取額

1,731

1,256

利息の支払額

△41,590

△40,453

法人税等の支払額

△186,900

△62,186

営業活動によるキャッシュ・フロー

△90,735

△111,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△90,785

△81,570

差入保証金の差入による支出

△24,582

△23,992

差入保証金の回収による収入

16,359

6,376

無形固定資産の取得による支出

△940

△6,447

投資有価証券の取得による支出

△700

-

その他の支出

△12,566

△10,944

その他の収入

2,468

100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△110,746

△116,478

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

300,000

長期借入れによる収入

400,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△364,861

△396,524

社債の償還による支出

△100,000

△100,000

リース債務の返済による支出

△22,197

△30,529

ストックオプションの行使による収入

156

-

自己株式の取得による支出

△109

△71

配当金の支払額

△22,193

△22,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

△259,205

150,473

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,091

2,976

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△444,596

△74,679

現金及び現金同等物の期首残高

1,173,485

728,889

現金及び現金同等物の期末残高

728,889

654,209