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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
214,419
266,082
減価償却費
189,078
181,722
減損損失
7,424
18,122
固定資産除却損
4,473
612
株式報酬費用
3,030
4,783
賞与引当金の増減額（△は減少）
67,712
△72,411
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
776
△5,322
為替差損益（△は益）
△6,110
16,028
受取利息及び受取配当金
△3,537
△5,070
支払利息
84,872
94,867
支払手数料
12,052
13,240
売上債権の増減額（△は増加）
△182,237
75,103
棚卸資産の増減額（△は増加）
△211,143
35,647
仕入債務の増減額（△は減少）
144,891
△68,930
その他の資産の増減額（△は増加）
53,251
5,228
その他の負債の増減額（△は減少）
190,936
37,876
小計
569,892
597,581
利息及び配当金の受取額
3,537
5,070
利息の支払額
△85,527
△96,593
支払手数料の支払額
△10,579
△17,231
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
9,880
△88,836
487,204
399,989
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△140,620
△107,494
無形固定資産の取得による支出
△22,700
△141,527
差入保証金の回収による収入
8,570
6,608
差入保証金の差入による支出
△14,767
△31,630
その他の支出
△8,186
△17,452
△177,702
△291,495
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
△80,000
長期借入れによる収入
－
250,000
長期借入金の返済による支出
△319,937
△236,562
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△26,842
△28,440
新株予約権の行使による株式の発行による収入
920
1,104
配当金の支払額
△23,512
△23,603
△89,371
△137,500
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,225
△20,466
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
226,355
△49,473
現金及び現金同等物の期首残高
966,459
1,192,815
現金及び現金同等物の期末残高
1,143,341
