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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)
当連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
135,670
214,419
減価償却費
201,619
189,078
減損損失
20,762
7,424
固定資産除却損
1,650
4,473
株式報酬費用
1,125
3,030
賞与引当金の増減額（△は減少）
△35,703
67,712
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,574
776
為替差損益（△は益）
872
△6,110
受取利息及び受取配当金
△2,288
△3,537
支払利息
78,043
84,872
支払手数料
12,444
12,052
売上債権の増減額（△は増加）
6,252
△182,237
棚卸資産の増減額（△は増加）
147,791
△211,143
仕入債務の増減額（△は減少）
△136,802
144,891
その他の資産の増減額（△は増加）
27,085
53,251
その他の負債の増減額（△は減少）
△40,497
190,936
小計
411,453
569,892
利息及び配当金の受取額
2,288
3,537
利息の支払額
△77,990
△85,527
支払手数料の支払額
△16,154
△10,579
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△73,633
9,880
245,963
487,204
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△169,029
△140,620
無形固定資産の取得による支出
△66,772
△22,700
差入保証金の回収による収入
10,940
8,570
差入保証金の差入による支出
△24,964
△14,767
その他の支出
△14,952
△8,186
△264,777
△177,702
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
300,000
長期借入れによる収入
500,000
－
長期借入金の返済による支出
△640,484
△319,937
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△10,000
△20,000
リース債務の返済による支出
△46,124
△26,842
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,753
920
配当金の支払額
△23,386
△23,512
△18,241
△89,371
現金及び現金同等物に係る換算差額
18,655
6,225
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△18,400
226,355
現金及び現金同等物の期首残高
984,859
966,459
現金及び現金同等物の期末残高
1,192,815
