フェスタリアホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年８月31日)

当連結会計年度

(2023年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

984,859

966,459

売掛金

780,614

774,681

商品及び製品

2,729,229

2,718,008

原材料及び貯蔵品

809,143

688,881

その他

174,051

104,910

貸倒引当金

△551

△514

流動資産合計

5,477,346

5,252,427

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

980,334

1,095,591

減価償却累計額

△661,391

△750,394

減損損失累計額

△86,936

△107,023

建物及び構築物（純額）

232,005

238,172

機械装置及び運搬具

124,925

135,650

減価償却累計額

△111,188

△122,950

機械装置及び運搬具（純額）

13,736

12,699

工具、器具及び備品

219,704

236,198

減価償却累計額

△184,713

△199,954

減損損失累計額

△2,362

△2,362

工具、器具及び備品（純額）

32,628

33,881

土地

30,000

30,000

リース資産

437,736

438,318

減価償却累計額

△316,707

△353,456

減損損失累計額

△23,493

△23,493

リース資産（純額）

97,536

61,368

有形固定資産合計

405,907

376,122

無形固定資産

53,961

143,243

投資その他の資産

投資有価証券

 91,538

 89,263

繰延税金資産

385,505

325,521

差入保証金

409,436

399,172

その他

134,084

141,027

貸倒引当金

△8,403

△8,477

投資その他の資産合計

1,012,160

946,507

固定資産合計

1,472,030

1,465,873

資産合計

6,949,377

6,718,300

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年８月31日)

当連結会計年度

(2023年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

694,787

557,992

短期借入金

 1,330,000

 1,430,000

1年内償還予定の社債

－

20,000

1年内返済予定の長期借入金

615,464

323,231

未払金及び未払費用

546,321

451,768

前受金

285,865

259,860

リース債務

46,220

26,818

未払法人税等

47,964

－

賞与引当金

127,720

92,068

その他

62,366

43,246

流動負債合計

3,756,709

3,204,986

固定負債

社債

－

70,000

長期借入金

1,458,202

1,609,951

リース債務

54,679

27,904

退職給付に係る負債

308,016

301,441

資産除去債務

9,144

9,165

その他

74,746

86,312

固定負債合計

1,904,787

2,104,776

負債合計

5,661,497

5,309,762

純資産の部

株主資本

資本金

807,550

811,422

資本剰余金

614,859

618,731

利益剰余金

△170,731

△136,404

自己株式

△34,202

△34,202

株主資本合計

1,217,475

1,259,548

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

6,731

5,152

為替換算調整勘定

17,652

100,361

退職給付に係る調整累計額

1,850

5,335

その他の包括利益累計額合計

26,233

110,850

新株予約権

44,170

38,139

純資産合計

1,287,879

1,408,537

負債純資産合計

6,949,377

6,718,300