フェスタリアホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年８月31日)

当連結会計年度

(2022年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,040,009

984,859

受取手形及び売掛金

711,068

－

売掛金

－

780,614

商品及び製品

2,773,645

2,729,229

原材料及び貯蔵品

853,166

809,143

その他

153,180

174,051

貸倒引当金

△480

△551

流動資産合計

5,530,589

5,477,346

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

907,522

980,334

減価償却累計額

△589,761

△661,391

減損損失累計額

△86,926

△86,936

建物及び構築物（純額）

230,834

232,005

機械装置及び運搬具

102,122

124,925

減価償却累計額

△85,471

△111,188

機械装置及び運搬具（純額）

16,650

13,736

工具、器具及び備品

207,697

219,704

減価償却累計額

△180,439

△184,713

減損損失累計額

△3,409

△2,362

工具、器具及び備品（純額）

23,848

32,628

土地

30,000

30,000

リース資産

394,729

437,736

減価償却累計額

△295,270

△316,707

減損損失累計額

△20,888

△23,493

リース資産（純額）

78,571

97,536

有形固定資産合計

379,904

405,907

無形固定資産

74,342

53,961

投資その他の資産

投資有価証券

 82,126

 91,538

繰延税金資産

469,747

385,505

差入保証金

440,876

409,436

その他

133,696

134,084

貸倒引当金

△7,313

△8,403

投資その他の資産合計

1,119,132

1,012,160

固定資産合計

1,573,379

1,472,030

資産合計

7,103,969

6,949,377

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年８月31日)

当連結会計年度

(2022年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

563,170

694,787

短期借入金

 1,080,000

 1,330,000

1年内返済予定の長期借入金

715,975

615,464

未払金及び未払費用

466,945

546,321

前受金

310,314

285,865

リース債務

84,740

46,220

未払法人税等

45,612

47,964

賞与引当金

154,991

127,720

その他

152,567

62,366

流動負債合計

3,574,317

3,756,709

固定負債

長期借入金

2,073,666

1,458,202

リース債務

47,794

54,679

退職給付に係る負債

297,623

308,016

資産除去債務

－

9,144

その他

98,676

74,746

固定負債合計

2,517,759

1,904,787

負債合計

6,092,076

5,661,497

純資産の部

株主資本

資本金

803,233

807,550

資本剰余金

610,543

614,859

利益剰余金

△406,442

△170,731

自己株式

△34,202

△34,202

株主資本合計

973,131

1,217,475

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

72

6,731

為替換算調整勘定

△4,443

17,652

退職給付に係る調整累計額

△2,712

1,850

その他の包括利益累計額合計

△7,083

26,233

新株予約権

45,843

44,170

純資産合計

1,011,892

1,287,879

負債純資産合計

7,103,969

6,949,377