フェスタリアホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年８月31日)

当連結会計年度

(2020年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

698,717

950,566

受取手形及び売掛金

1,059,193

828,628

商品及び製品

3,595,853

3,035,487

原材料及び貯蔵品

992,235

1,087,131

その他

175,531

155,396

貸倒引当金

△319

△1,082

流動資産合計

6,521,212

6,056,127

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,037,633

1,077,460

減価償却累計額

△500,430

△582,570

減損損失累計額

△19,900

△192,947

建物及び構築物（純額）

517,303

301,942

機械装置及び運搬具

98,435

98,747

減価償却累計額

△71,113

△77,040

機械装置及び運搬具（純額）

27,321

21,707

工具、器具及び備品

325,798

314,880

減価償却累計額

△240,126

△263,790

減損損失累計額

－

△6,951

工具、器具及び備品（純額）

85,671

44,138

土地

90,478

30,000

リース資産

523,757

518,464

減価償却累計額

△297,664

△343,898

減損損失累計額

－

△42,967

リース資産（純額）

226,092

131,597

有形固定資産合計

946,867

529,386

無形固定資産

168,516

108,746

投資その他の資産

投資有価証券

 81,965

 81,678

繰延税金資産

180,326

510,702

差入保証金

635,251

606,130

その他

165,320

142,286

貸倒引当金

△6,298

△6,630

投資その他の資産合計

1,056,566

1,334,167

固定資産合計

2,171,950

1,972,300

資産合計

8,693,163

8,028,428

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年８月31日)

当連結会計年度

(2020年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

727,309

401,675

短期借入金

 2,513,640

 1,880,000

1年内返済予定の長期借入金

638,932

773,789

未払金及び未払費用

627,921

561,815

前受金

274,224

312,507

リース債務

112,472

101,922

未払法人税等

－

10,651

賞与引当金

32,279

98,864

その他

101,405

90,256

流動負債合計

5,028,186

4,231,482

固定負債

長期借入金

1,273,531

2,349,641

リース債務

209,504

131,397

退職給付に係る負債

258,238

275,833

その他

227,735

179,266

固定負債合計

1,969,009

2,936,138

負債合計

6,997,195

7,167,621

純資産の部

株主資本

資本金

801,484

802,134

資本剰余金

608,793

609,443

利益剰余金

295,574

△534,583

自己株式

△13,620

△34,106

株主資本合計

1,692,231

842,887

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

89

△247

為替換算調整勘定

△37,075

△26,653

退職給付に係る調整累計額

△588

△1,397

その他の包括利益累計額合計

△37,574

△28,298

新株予約権

41,310

46,218

純資産合計

1,695,967

860,807

負債純資産合計

8,693,163

8,028,428