フェスタリアホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年８月31日)

当連結会計年度

(2024年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

966,459

1,192,815

売掛金

774,681

956,374

商品及び製品

2,718,008

2,713,237

原材料及び貯蔵品

688,881

915,402

その他

104,910

74,374

貸倒引当金

△514

△509

流動資産合計

5,252,427

5,851,694

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,095,591

1,242,745

減価償却累計額

△750,394

△790,753

減損損失累計額

△107,023

△108,710

建物及び構築物（純額）

238,172

343,281

機械装置及び運搬具

135,650

142,959

減価償却累計額

△122,950

△134,265

機械装置及び運搬具（純額）

12,699

8,694

工具、器具及び備品

236,198

250,787

減価償却累計額

△199,954

△204,492

減損損失累計額

△2,362

△2,091

工具、器具及び備品（純額）

33,881

44,203

土地

30,000

30,000

リース資産

438,318

418,901

減価償却累計額

△353,456

△356,931

減損損失累計額

△23,493

△23,493

リース資産（純額）

61,368

38,477

有形固定資産合計

376,122

464,657

無形固定資産

143,243

126,161

投資その他の資産

投資有価証券

 89,263

 90,535

繰延税金資産

325,521

313,418

差入保証金

399,172

373,253

その他

141,027

137,707

貸倒引当金

△8,477

△8,385

投資その他の資産合計

946,507

906,529

固定資産合計

1,465,873

1,497,348

資産合計

6,718,300

7,349,042

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年８月31日)

当連結会計年度

(2024年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

557,992

702,896

短期借入金

 1,430,000

 1,730,000

1年内償還予定の社債

20,000

20,000

1年内返済予定の長期借入金

323,231

201,837

未払金及び未払費用

451,768

522,191

前受金

259,860

318,012

リース債務

26,818

15,004

未払法人税等

－

65,762

賞与引当金

92,068

159,715

その他

43,246

114,803

流動負債合計

3,204,986

3,850,223

固定負債

社債

70,000

50,000

長期借入金

1,609,951

1,411,408

リース債務

27,904

12,893

退職給付に係る負債

301,441

302,217

資産除去債務

9,165

9,187

その他

86,312

176,401

固定負債合計

2,104,776

1,962,108

負債合計

5,309,762

5,812,332

純資産の部

株主資本

資本金

811,422

811,922

資本剰余金

618,731

619,581

利益剰余金

△136,404

△20,991

自己株式

△34,202

△30,384

株主資本合計

1,259,548

1,380,127

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

5,152

6,035

為替換算調整勘定

100,361

109,972

退職給付に係る調整累計額

5,335

2,594

その他の包括利益累計額合計

110,850

118,602

新株予約権

38,139

37,979

純資産合計

1,408,537

1,536,710

負債純資産合計

6,718,300

7,349,042