ワッツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

当連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

975,275

336,657

減価償却費

571,326

615,974

減損損失

176,170

241,626

のれん償却額

120,930

131,924

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,670

2,035

賞与引当金の増減額（△は減少）

△60,022

15,350

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

88,834

43,240

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,071

△2,621

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△93,938

－

受取利息及び受取配当金

△3,230

△4,858

支払利息

10,696

12,158

投資有価証券売却損益（△は益）

△945

△1,810

固定資産除却損

32,616

72,882

売上債権の増減額（△は増加）

△168,989

△111,690

棚卸資産の増減額（△は増加）

△65,044

△954,935

仕入債務の増減額（△は減少）

657,740

116,285

未払消費税等の増減額（△は減少）

70,228

△90,869

その他

86,049

6,268

小計

2,404,439

427,617

利息及び配当金の受取額

3,213

4,846

利息の支払額

△10,957

△11,673

法人税等の支払額

△674,774

△280,593

法人税等の還付額

－

80,860

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,721,920

221,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△542,040

△547,787

有形固定資産の売却による収入

－

684

無形固定資産の取得による支出

△107,936

△72,040

有形固定資産の除却による支出

△14,520

－

資産除去債務の履行による支出

△8,898

△59,285

敷金及び保証金の差入による支出

△567,262

△114,535

敷金及び保証金の回収による収入

66,367

113,270

投資有価証券の売却による収入

6,026

11,125

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による収入

191,877

－

その他

600

600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△975,787

△667,968

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

－

長期借入れによる収入

3,000,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△2,813,810

△822,287

リース債務の返済による支出

△18,758

△5,531

自己株式の取得による支出

－

△67,498

自己株式の取得のための預け金の

増減額(△は増加)

－

△233,884

配当金の支払額

△296,038

△203,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

△328,607

△633,154

現金及び現金同等物に係る換算差額

101,113

38,824

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

518,639

△1,041,240

現金及び現金同等物の期首残高

6,169,208

6,687,848

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,687,848

※ 5,646,608