ワッツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

当連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,586,770

975,275

減価償却費

375,722

571,326

減損損失

305,506

176,170

のれん償却額

5,721

120,930

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,958

2,670

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,007

△60,022

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,900

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,149

88,834

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,451

4,071

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

28,693

△93,938

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△75,596

－

受取利息及び受取配当金

△2,600

△3,230

支払利息

4,926

10,696

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,866

△945

固定資産除却損

7,131

32,616

債務免除益

△291,302

－

売上債権の増減額（△は増加）

188,585

△168,989

棚卸資産の増減額（△は増加）

△327,397

△65,044

仕入債務の増減額（△は減少）

△902,068

657,740

未払消費税等の増減額（△は減少）

△290,251

70,228

その他

172,169

86,049

小計

768,877

2,404,439

利息及び配当金の受取額

3,567

3,213

利息の支払額

△12,298

△10,957

法人税等の支払額

△381,885

△674,774

営業活動によるキャッシュ・フロー

378,261

1,721,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△319,611

△542,040

有形固定資産の売却による収入

1,660

－

無形固定資産の取得による支出

△442,354

△107,936

有形固定資産の除却による支出

－

△14,520

資産除去債務の履行による支出

△68,332

△8,898

敷金及び保証金の差入による支出

△81,771

△567,262

敷金及び保証金の回収による収入

67,209

66,367

投資有価証券の売却による収入

16,183

6,026

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による収入

－

191,877

その他

48,043

600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△778,973

△975,787

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

△200,000

長期借入れによる収入

400,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△511,510

△2,813,810

リース債務の返済による支出

△6,286

△18,758

配当金の支払額

△201,671

△296,038

その他

67,500

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,968

△328,607

現金及び現金同等物に係る換算差額

30,540

101,113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△422,139

518,639

現金及び現金同等物の期首残高

6,591,348

6,169,208

現金及び現金同等物の期末残高

6,169,208

6,687,848