ワッツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,174,442

1,161,120

減価償却費

281,150

376,560

減損損失

69,310

73,156

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,732

△28,027

賞与引当金の増減額（△は減少）

△510

18,964

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,464

13,728

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,441

△14,694

受取利息及び受取配当金

△3,110

△2,915

支払利息

5,754

4,966

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,225

－

固定資産除却損

23,754

10,076

売上債権の増減額（△は増加）

270,102

△127,563

たな卸資産の増減額（△は増加）

△394,041

△532,654

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,335,885

300,891

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,396

△111,474

その他

△43,085

△12,708

小計

39,432

1,129,426

利息及び配当金の受取額

3,109

2,897

利息の支払額

△5,641

△4,897

法人税等の支払額

△658,208

△398,875

営業活動によるキャッシュ・フロー

△621,307

728,550

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△507,583

△672,974

有形固定資産の売却による収入

10,440

5,691

資産除去債務の履行による支出

△11,631

△2,166

敷金及び保証金の差入による支出

△180,181

△268,111

敷金及び保証金の回収による収入

115,458

224,227

投資有価証券の取得による支出

△89,670

－

投資有価証券の売却による収入

8,175

－

その他

△32,927

10,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

△687,918

△702,836

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

800,000

845,000

長期借入金の返済による支出

△849,213

△717,807

非支配株主からの払込みによる収入

－

9,000

自己株式の取得による支出

－

△48

配当金の支払額

△229,899

△229,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

△279,112

△93,708

現金及び現金同等物に係る換算差額

23,895

△50,936

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,564,443

△118,931

現金及び現金同等物の期首残高

6,714,266

5,149,822

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,149,822

※ 5,030,891