ワッツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,745,225

1,174,442

減価償却費

255,675

281,150

減損損失

61,713

69,310

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,160

△1,732

賞与引当金の増減額（△は減少）

△731

△510

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△127,309

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

140,719

15,464

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△18,740

3,441

受取利息及び受取配当金

△3,744

△3,110

支払利息

7,493

5,754

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3,225

固定資産除却損

4,112

23,754

売上債権の増減額（△は増加）

1,554

270,102

たな卸資産の増減額（△は増加）

△258,385

△394,041

仕入債務の増減額（△は減少）

636,995

△1,335,885

未払消費税等の増減額（△は減少）

95,934

△22,396

その他

△36,800

△43,085

小計

2,505,873

39,432

利息及び配当金の受取額

3,661

3,109

利息の支払額

△7,345

△5,641

法人税等の支払額

△783,315

△658,208

法人税等の還付額

89,800

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,808,674

△621,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△393,562

△507,583

有形固定資産の売却による収入

3,039

10,440

資産除去債務の履行による支出

△1,188

△11,631

敷金及び保証金の差入による支出

△226,900

△180,181

敷金及び保証金の回収による収入

90,571

115,458

投資有価証券の取得による支出

－

△89,670

投資有価証券の売却による収入

－

8,175

その他

△68,872

△32,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

△596,912

△687,918

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40,000

－

長期借入れによる収入

500,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△1,018,945

△849,213

自己株式の取得による支出

△29

－

配当金の支払額

△229,420

△229,899

財務活動によるキャッシュ・フロー

△788,395

△279,112

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,785

23,895

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

434,151

△1,564,443

現金及び現金同等物の期首残高

6,280,114

6,714,266

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,714,266

※ 5,149,822