ワッツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年９月１日

　至　平成25年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,055,466

1,745,225

減価償却費

237,777

255,675

減損損失

61,761

61,713

のれん償却額

37,622

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,214

2,160

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,943

△731

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,700

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

15,262

△127,309

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

140,719

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,389

△18,740

受取利息及び受取配当金

△2,820

△3,744

支払利息

13,235

7,493

投資有価証券売却損益（△は益）

△730

－

固定資産除却損

8,189

4,112

子会社株式売却損益（△は益）

△25,128

－

売上債権の増減額（△は増加）

△470,999

1,554

たな卸資産の増減額（△は増加）

△246,449

△258,385

仕入債務の増減額（△は減少）

2,100,401

636,995

未払消費税等の増減額（△は減少）

△190,813

95,934

その他

436,297

△36,800

小計

4,017,491

2,505,873

利息及び配当金の受取額

2,887

3,661

利息の支払額

△12,349

△7,345

法人税等の支払額

△1,238,313

△783,315

法人税等の還付額

－

89,800

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,769,716

1,808,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△256,562

△393,562

有形固定資産の売却による収入

1,665

3,039

資産除去債務の履行による支出

△6,319

△1,188

敷金及び保証金の差入による支出

△209,921

△226,900

敷金及び保証金の回収による収入

165,642

90,571

投資有価証券の売却による収入

13,097

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

15,390

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

42,301

－

その他

△5,996

△68,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

△240,702

△596,912

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年９月１日

　至　平成25年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△40,000

長期借入れによる収入

600,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△1,669,807

△1,018,945

自己株式の売却による収入

891,161

－

自己株式の取得による支出

－

△29

配当金の支払額

△189,227

△229,420

財務活動によるキャッシュ・フロー

△367,872

△788,395

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,352

10,785

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,193,493

434,151

現金及び現金同等物の期首残高

4,086,621

6,280,114

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,280,114

※ 6,714,266