ワッツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

当連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

336,657

1,210,246

減価償却費

615,974

607,823

減損損失

241,626

113,857

のれん償却額

131,924

131,924

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,035

7,204

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,350

16,376

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43,240

57,478

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,621

3,872

受取利息及び受取配当金

△4,858

△8,049

支払利息

12,158

15,428

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,810

△10,659

固定資産除却損

72,882

24,403

売上債権の増減額（△は増加）

△111,690

△732,774

棚卸資産の増減額（△は増加）

△954,935

△1,086,716

仕入債務の増減額（△は減少）

116,285

2,851,920

未払消費税等の増減額（△は減少）

△90,869

148,220

その他

6,268

709,543

小計

427,617

4,060,099

利息及び配当金の受取額

4,846

8,111

利息の支払額

△11,673

△15,724

法人税等の支払額

△280,593

△150,601

法人税等の還付額

80,860

141,906

営業活動によるキャッシュ・フロー

221,058

4,043,791

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△547,787

△555,835

有形固定資産の売却による収入

684

1,129

無形固定資産の取得による支出

△72,040

△54,607

資産除去債務の履行による支出

△59,285

△105,673

敷金及び保証金の差入による支出

△114,535

△69,715

敷金及び保証金の回収による収入

113,270

216,331

投資有価証券の売却による収入

11,125

29,623

その他

600

600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△667,968

△538,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

700,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△822,287

△1,001,688

リース債務の返済による支出

△5,531

△2,605

自己株式の取得による支出

△67,498

△0

自己株式の取得のための預け金の

増減額(△は増加)

△233,884

40,171

配当金の支払額

△203,952

△202,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

△633,154

233,225

現金及び現金同等物に係る換算差額

38,824

△5,106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,041,240

3,733,762

現金及び現金同等物の期首残高

6,687,848

5,646,608

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,646,608

※ 9,380,370