ワッツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,210,246

1,369,643

減価償却費

607,823

815,873

減損損失

113,857

52,092

のれん償却額

131,924

131,924

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,204

△679

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,376

231

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

57,478

53,734

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,872

2,076

受取利息及び受取配当金

△8,049

△12,950

支払利息

15,428

23,468

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,659

－

固定資産除却損

24,403

15,656

売上債権の増減額（△は増加）

△732,774

28,612

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,086,716

△408,968

仕入債務の増減額（△は減少）

2,851,920

△2,871,017

未払消費税等の増減額（△は減少）

148,220

29,292

その他

709,543

△508,927

小計

4,060,099

△1,279,934

利息及び配当金の受取額

8,111

12,950

利息の支払額

△15,724

△24,034

法人税等の支払額

△150,601

△477,222

法人税等の還付額

141,906

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,043,791

△1,768,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△555,835

△961,353

有形固定資産の売却による収入

1,129

372

無形固定資産の取得による支出

△54,607

△84,450

資産除去債務の履行による支出

△105,673

△12,609

敷金及び保証金の差入による支出

△69,715

△71,577

敷金及び保証金の回収による収入

216,331

50,337

投資有価証券の売却による収入

29,623

－

その他

600

200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△538,148

△1,079,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,400,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△1,001,688

△1,347,012

リース債務の返済による支出

△2,605

△2,613

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の取得のための預け金の

増減額(△は増加)

40,171

－

配当金の支払額

△202,650

△401,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

233,225

△351,248

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,106

5,620

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,733,762

△3,192,949

現金及び現金同等物の期首残高

5,646,608

9,380,370

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,380,370

※ 6,187,421