サーラコーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

当連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,532

7,365

減価償却費

6,672

6,775

減損損失

15

349

のれん償却額

176

197

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

△25

賞与引当金の増減額（△は減少）

△90

81

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△0

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△2

6

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△9

△6

ポイント引当金の増減額（△は減少）

9

5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1,130

△91

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

108

137

修繕引当金の増減額（△は減少）

△19

△21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△500

△469

受取利息及び受取配当金

△192

△197

支払利息

146

161

持分法による投資損益（△は益）

△12

16

デリバティブ評価損益（△は益）

313

△1,510

固定資産除売却損益（△は益）

3

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△10

投資有価証券評価損益（△は益）

15

2

売上債権の増減額（△は増加）

△2,288

△1,484

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,834

△5,857

仕入債務の増減額（△は減少）

1,006

3,108

長期未払金の増減額（△は減少）

965

△42

その他

816

129

小計

8,719

8,614

利息及び配当金の受取額

217

223

利息の支払額

△278

△248

法人税等の支払額

△3,129

△1,336

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,528

7,252

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

当連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,226

△9,629

有形固定資産の売却による収入

159

455

無形固定資産の取得による支出

△237

△843

投資有価証券の取得による支出

△222

△121

投資有価証券の売却による収入

40

119

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△606

貸付けによる支出

△56

△23

貸付金の回収による収入

664

559

その他

165

61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,713

△10,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,352

5,010

長期借入れによる収入

14,429

11,773

長期借入金の返済による支出

△11,212

△9,428

自己株式の取得による支出

△3,382

△0

自己株式の売却による収入

3,686

433

配当金の支払額

△1,256

△1,250

非支配株主への配当金の支払額

△7

△9

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△15

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△178

△181

その他

1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,416

6,345

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,231

3,570

現金及び現金同等物の期首残高

16,986

18,218

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,218

※ 21,788