サーラコーポレーション

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サーラコーポレーションのキャッシュフロー計算書

（2017年11月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年12月１日　至　平成28年11月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年12月１日　至　平成29年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,227	4,345
減価償却費	4,706	6,940
減損損失	3,542	250
のれん償却額	125	145
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	△33
賞与引当金の増減額（△は減少）	217	121
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1	0
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△2	△9
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△13	△10
ポイント引当金の増減額（△は減少）	6	17
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△15	149
修繕引当金の増減額（△は減少）	△9	△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△299	△459
受取利息及び受取配当金	△106	△196
支払利息	168	156
持分法による投資損益（△は益）	△83	15
デリバティブ評価損益（△は益）	－	372
固定資産除売却損益（△は益）	△48	△49
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△71
投資有価証券評価損益（△は益）	8	1
負ののれん発生益	△10,210	－
段階取得に係る差損益（△は益）	540	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,718	△1,861
たな卸資産の増減額（△は増加）	△928	2,601
仕入債務の増減額（△は減少）	680	840
その他	15	922
小計	9,245	14,188
利息及び配当金の受取額	143	221
利息の支払額	△254	△339
法人税等の支払額	△2,304	△1,645
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,830	12,425


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年12月１日　至　平成28年11月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年12月１日　至　平成29年11月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,158	△8,049
有形固定資産の売却による収入	233	351
無形固定資産の取得による支出	△390	△480
投資有価証券の取得による支出	△135	△323
投資有価証券の売却による収入	9	169
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△269
貸付けによる支出	△621	△224
貸付金の回収による収入	987	869
その他	△14	39
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,089	△7,917
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	20	△10,040
長期借入れによる収入	5,800	14,900
長期借入金の返済による支出	△6,601	△14,049
自己株式の取得による支出	△1	△3
自己株式の売却による収入	0	5,866
配当金の支払額	△537	△952
非支配株主への配当金の支払額	△180	△11
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△14	△52
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△179	△180
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,694	△4,524
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	46	△15
現金及び現金同等物の期首残高	10,595	17,002
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額	6,360	－
現金及び現金同等物の期末残高	17,002	16,986