サーラコーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,949

9,227

減価償却費

3,078

4,706

減損損失

60

3,542

のれん償却額

91

125

負ののれん償却額

△0

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

97

217

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

1

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

3

△2

工事損失引当金の増減額（△は減少）

47

△13

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2

6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△50

△15

修繕引当金の増減額（△は減少）

△15

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△221

△299

受取利息及び受取配当金

△65

△106

支払利息

183

168

持分法による投資損益（△は益）

△113

△83

固定資産除売却損益（△は益）

△47

△48

投資有価証券売却損益（△は益）

△45

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

8

負ののれん発生益

－

△10,210

段階取得に係る差損益（△は益）

－

540

売上債権の増減額（△は増加）

1,855

1,718

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,197

△928

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,366

680

その他

△72

15

小計

8,549

9,245

利息及び配当金の受取額

111

143

利息の支払額

△191

△254

法人税等の支払額

△1,255

△2,304

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,215

6,830

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,206

△5,158

有形固定資産の売却による収入

142

233

無形固定資産の取得による支出

△282

△390

投資有価証券の取得による支出

△21

△135

投資有価証券の売却による収入

145

9

貸付けによる支出

△703

△621

貸付金の回収による収入

841

987

その他

△31

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,115

△5,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△780

20

長期借入れによる収入

1,900

5,800

長期借入金の返済による支出

△4,623

△6,601

自己株式の取得による支出

△0

△1

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△424

△537

非支配株主への配当金の支払額

△18

△180

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△14

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△159

△179

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,105

△1,694

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

993

46

現金及び現金同等物の期首残高

9,601

10,595

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

6,360

現金及び現金同等物の期末残高

10,595

17,002