サーラコーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,705

3,949

減価償却費

3,202

3,078

減損損失

282

60

のれん償却額

93

91

負ののれん償却額

△0

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△121

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

259

97

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△2

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

13

3

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△2

47

ポイント引当金の増減額（△は減少）

5

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

37

△50

修繕引当金の増減額（△は減少）

5

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△136

△221

受取利息及び受取配当金

△81

△65

支払利息

234

183

持分法による投資損益（△は益）

△209

△113

固定資産除売却損益（△は益）

△23

△47

投資有価証券売却損益（△は益）

△67

△45

売上債権の増減額（△は増加）

1,572

1,855

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3

1,197

仕入債務の増減額（△は減少）

△521

△1,366

その他

513

△72

小計

7,758

8,549

利息及び配当金の受取額

149

111

利息の支払額

△243

△191

法人税等の支払額

△839

△1,255

その他

△3

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,821

7,215

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,703

△2,206

有形固定資産の売却による収入

329

142

無形固定資産の取得による支出

△226

△282

投資有価証券の取得による支出

△364

△21

投資有価証券の売却による収入

2

145

貸付けによる支出

△809

△703

貸付金の回収による収入

797

841

その他

△22

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,996

△2,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,300

△780

長期借入れによる収入

4,950

1,900

長期借入金の返済による支出

△5,027

△4,623

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△386

△424

少数株主への配当金の支払額

△12

△18

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△163

△159

その他

2

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,937

△4,105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,887

993

現金及び現金同等物の期首残高

7,713

9,601

現金及び現金同等物の期末残高

9,601

10,595