サーラコーポレーション

2734

東証プライム

小売業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

サーラコーポレーションのキャッシュフロー計算書

（2014年11月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成24年12月１日　至　平成25年11月30日)	当連結会計年度 (自　平成25年12月１日　至　平成26年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,098	2,705
減価償却費	3,335	3,202
減損損失	14	282
のれん償却額	261	93
負ののれん償却額	△0	△0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	44	△121
賞与引当金の増減額（△は減少）	△35	259
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△3	1
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△3	13
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△47	△2
ポイント引当金の増減額（△は減少）	5	5
退職給付引当金の増減額（△は減少）	222	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	36	37
修繕引当金の増減額（△は減少）	4	5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	△136
受取利息及び受取配当金	△70	△81
支払利息	296	234
持分法による投資損益（△は益）	△223	△209
固定資産除売却損益（△は益）	△37	△23
投資有価証券売却損益（△は益）	△12	△67
売上債権の増減額（△は増加）	△225	1,572
たな卸資産の増減額（△は増加）	△975	△3
仕入債務の増減額（△は減少）	654	△521
その他	△74	513
小計	5,265	7,758
利息及び配当金の受取額	123	149
利息の支払額	△313	△243
法人税等の支払額	△850	△839
その他	44	△3
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,269	6,821


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成24年12月１日　至　平成25年11月30日)	当連結会計年度 (自　平成25年12月１日　至　平成26年11月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,878	△2,703
有形固定資産の売却による収入	388	329
無形固定資産の取得による支出	△262	△226
投資有価証券の取得による支出	△6	△364
投資有価証券の売却による収入	16	2
子会社株式の取得による支出	△2	－
貸付けによる支出	△616	△809
貸付金の回収による収入	752	797
その他	△57	△22
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,665	△2,996
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,100	△1,300
長期借入れによる収入	6,600	4,950
長期借入金の返済による支出	△7,700	△5,027
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△424	△386
少数株主への配当金の支払額	△11	△12
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△187	△163
その他	－	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,823	△1,937
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△219	1,887
現金及び現金同等物の期首残高	7,933	7,713
現金及び現金同等物の期末残高	7,713	9,601