グリーンクロスホールディングス

（単位：千円）

当連結会計年度

(自　令和６年５月１日

　至　令和７年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,005,690

減価償却費

1,503,957

のれん償却額

119,592

貸倒引当金の増減額（△は減少）

178,342

賞与引当金の増減額（△は減少）

45,950

受取利息及び受取配当金

△16,383

支払利息

41,812

投資事業組合運用損益（△は益）

△12,013

売上債権の増減額（△は増加）

△88,271

棚卸資産の増減額（△は増加）

△337,649

仕入債務の増減額（△は減少）

523,090

収用補償金

△43,853

固定資産圧縮損

30,445

その他

96,412

小計

4,047,123

利息及び配当金の受取額

16,383

収用補償金の受取額

43,853

利息の支払額

△41,812

法人税等の支払額

△809,057

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,256,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,709,101

無形固定資産の取得による支出

△15,426

投資有価証券の取得による支出

△626

出資金の分配による収入

17,800

貸付けによる支出

△5,984

貸付金の回収による収入

4,672

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△86,084

その他

13,906

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,780,844

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

長期借入金の返済による支出

△896,315

リース債務の返済による支出

△24,959

割賦債務の返済による支出

△391,428

自己株式の取得による支出

△24

自己株式の処分による収入

89,708

配当金の支払額

△308,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,331,519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

144,125

現金及び現金同等物の期首残高

4,589,626

現金及び現金同等物の期末残高

4,733,752