パルグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,229 | 18,239 |
| 減価償却費 | 2,032 | 2,262 |
| 減損損失 | 801 | 480 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 89 | 87 |
| 雇用調整助成金等 | △54 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | △148 | △296 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,211 | △1,819 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,775 | △3,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,939 | 4,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 824 | 712 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1,073 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 342 | 194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136 | 103 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △503 | 33 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 284 | △457 |
| その他 | 1,214 | 977 |
| 小計 | 20,237 | 22,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △89 | △86 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 54 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3,174 | △8,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,029 | 13,460 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,361 | △2,969 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △118 | △197 |
| 子会社株式の取得による支出 | △1 | － |
| 非連結子会社株式取得による支出 | △60 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | △360 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,123 | △1,155 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,424 | 614 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △374 | △338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,599 | △4,404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 792 | 11,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | △787 | △11,404 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1,528 |
| 配当金の支払額 | △2,194 | △3,295 |
| 割賦債務の返済による支出 | △20 | △5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △622 | △623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,835 | △5,672 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,595 | 3,383 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 52,250 | 63,845 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 63,845 | 67,228 |
