パルグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,070 | 15,229 |
| 減価償却費 | 1,756 | 2,032 |
| 減損損失 | 1,659 | 801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 106 | 89 |
| 雇用調整助成金等 | △618 | △54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 146 | △148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 968 | △2,211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,025 | △1,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,327 | 3,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | 824 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 190 | 342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 145 | 136 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 213 | △503 |
| 有形固定資産除却損 | 202 | 30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △270 | － |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,728 | 284 |
| その他 | △31 | 1,214 |
| 小計 | 7,037 | 20,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △105 | △89 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 618 | 54 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 417 | △3,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,970 | 17,029 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,478 | △2,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 453 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △161 | △118 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 16 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | △1 |
| 非連結子会社株式取得による支出 | － | △60 |
| 差入保証金の差入による支出 | △832 | △1,123 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,687 | 1,424 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △348 | △374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △679 | △2,599 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △14,750 | － |
| 長期借入れによる収入 | 23 | 792 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,811 | △787 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,098 | △2,194 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 97 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | △14 | △20 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △576 | △622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,128 | △2,835 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △10,838 | 11,595 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 63,088 | 52,250 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52,250 | 63,845 |
