パルグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 504 | 6,070 |
| 減価償却費 | 1,896 | 1,756 |
| 減損損失 | 793 | 1,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | △14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △1 |
| 支払利息 | 117 | 106 |
| 雇用調整助成金等 | △1,021 | △618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 287 | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △875 | 968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,892 | △1,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,947 | △4,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △94 | 134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △413 | 190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123 | 145 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 153 | 213 |
| 有形固定資産除却損 | 88 | 202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △333 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △270 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,728 | 1,728 |
| その他 | 147 | △31 |
| 小計 | 1,726 | 7,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 1 |
| 利息の支払額 | △118 | △105 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 1,021 | 618 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △12 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,176 | 417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,450 | 7,970 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,747 | △1,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 830 | － |
| 貸付けによる支出 | △50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △84 | △161 |
| 差入保証金の差入による支出 | △674 | △832 |
| 差入保証金の回収による収入 | 741 | 1,687 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △204 | △348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,188 | △679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,206 | △14,750 |
| 長期借入れによる収入 | 1,052 | 23 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,301 | △1,811 |
| 自己株式の取得による支出 | △83 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,199 | △1,098 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 97 |
| 割賦債務の返済による支出 | △79 | △14 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △495 | △576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,098 | △18,128 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,360 | △10,838 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 52,727 | 63,088 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 63,088 | 52,250 |
