パルグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,604 | 504 |
| 減価償却費 | 1,878 | 1,896 |
| 減損損失 | 387 | 793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △10 |
| 支払利息 | 112 | 117 |
| 雇用調整助成金 | － | △1,021 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △158 | 287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △812 | △875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,590 | △1,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,859 | 3,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △70 | △94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | △413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 123 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △174 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 238 | 153 |
| 有形固定資産除却損 | 166 | 88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △333 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 10 | － |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 887 | △1,728 |
| その他 | 370 | 147 |
| 小計 | 18,247 | 1,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | △113 | △118 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 1,021 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △2 | △12 |
| 補償金の受取額 | 242 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3,677 | △1,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,705 | 1,450 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,148 | △1,747 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 830 |
| 貸付けによる支出 | △300 | △50 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △230 | △84 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,081 | △674 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,150 | 741 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,829 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | △158 | △204 |
| その他 | △0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,543 | △1,188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,856 | 13,206 |
| 長期借入れによる収入 | 1,920 | 1,052 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,337 | △1,301 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △83 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | △1,869 | △2,199 |
| 割賦債務の返済による支出 | △388 | △79 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △536 | △495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,068 | 10,098 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,094 | 10,360 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,633 | 52,727 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52,727 | 63,088 |
