パルグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,701 | 8,604 |
| 減価償却費 | 1,837 | 1,878 |
| 減損損失 | 475 | 387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △9 |
| 支払利息 | 125 | 112 |
| 受取補償金 | △198 | - |
| 移転補償金 | △242 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | △158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △428 | △812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △502 | 2,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,234 | 3,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 284 | △70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 223 | 101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 87 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | △174 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 58 | 238 |
| 有形固定資産除却損 | 270 | 166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △310 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97 | 887 |
| その他 | 449 | 370 |
| 小計 | 12,195 | 18,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | △124 | △113 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △2 |
| 補償金の受取額 | 198 | 242 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,897 | △3,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,378 | 14,705 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,622 | △1,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 552 | - |
| 貸付けによる支出 | △55 | △300 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △224 | △230 |
| 差入保証金の差入による支出 | △912 | △1,081 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,330 | 1,150 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,829 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △210 | △158 |
| その他 | △40 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,182 | △3,543 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △982 | △1,856 |
| 長期借入れによる収入 | 1,068 | 1,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,338 | △1,337 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,649 | △1,869 |
| 割賦債務の返済による支出 | △727 | △388 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △661 | △536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,291 | △4,068 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,904 | 7,094 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 40,728 | 45,633 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 45,633 | 52,727 |
