パルグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,929 | 7,701 |
| 減価償却費 | 1,909 | 1,837 |
| 減損損失 | 1,766 | 475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △7 |
| 支払利息 | 120 | 125 |
| 受取補償金 | - | △198 |
| 移転補償金 | - | △242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △5 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79 | △428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,191 | △502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,625 | 2,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169 | 284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △61 | 223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 96 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | 14 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13 | 58 |
| 有形固定資産除却損 | 271 | 270 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △364 | 97 |
| その他 | △387 | 449 |
| 小計 | 8,964 | 12,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 7 |
| 利息の支払額 | △121 | △124 |
| 補償金の受取額 | - | 198 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3,618 | △1,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,236 | 10,378 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,184 | △1,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 552 |
| 貸付けによる支出 | △39 | △55 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △373 | △224 |
| 差入保証金の差入による支出 | △717 | △912 |
| 差入保証金の回収による収入 | 892 | 1,330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △99 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △3 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △199 | △210 |
| その他 | △0 | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,717 | △1,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,354 | △982 |
| 長期借入れによる収入 | 4,549 | 1,068 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,453 | △1,338 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,540 | △1,649 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,012 | △727 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △574 | △661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,322 | △4,291 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,835 | 4,904 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,959 | 40,728 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △66 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40,728 | 45,633 |
