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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
当連結会計年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,070
15,229
減価償却費
1,756
2,032
減損損失
1,659
801
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14
－
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
106
89
雇用調整助成金等
△618
△54
持分法による投資損益（△は益）
146
△148
売上債権の増減額（△は増加）
968
△2,211
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,025
△1,775
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,327
3,939
賞与引当金の増減額（△は減少）
134
824
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3
5
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
190
342
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
145
136
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△0
ポイント引当金の増減額（△は減少）
213
△503
有形固定資産除却損
202
30
有形固定資産売却損益（△は益）
△270
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）
1,728
284
その他
△31
1,214
小計
7,037
20,237
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
△105
△89
雇用調整助成金等の受取額
618
54
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
417
△3,174
7,970
17,029
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,478
△2,361
有形固定資産の売却による収入
453
無形固定資産の取得による支出
△161
△118
関係会社株式の売却による収入
16
子会社株式の取得による支出
非連結子会社株式取得による支出
△60
差入保証金の差入による支出
△832
△1,123
差入保証金の回収による収入
1,687
1,424
資産除去債務の履行による支出
△348
△374
△679
△2,599
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△14,750
長期借入れによる収入
23
792
長期借入金の返済による支出
△1,811
△787
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,098
△2,194
非支配株主からの払込みによる収入
97
割賦債務の返済による支出
△20
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△576
△622
△18,128
△2,835
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,838
11,595
現金及び現金同等物の期首残高
63,088
52,250
現金及び現金同等物の期末残高
63,845
