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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
当連結会計年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
504
6,070
減価償却費
1,896
1,756
減損損失
793
1,659
貸倒引当金の増減額（△は減少）
32
△14
受取利息及び受取配当金
△10
△1
支払利息
117
106
雇用調整助成金等
△1,021
△618
持分法による投資損益（△は益）
287
146
売上債権の増減額（△は増加）
△875
968
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,892
△1,025
仕入債務の増減額（△は減少）
3,947
△4,327
賞与引当金の増減額（△は減少）
△94
134
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4
3
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△413
190
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
123
145
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△0
ポイント引当金の増減額（△は減少）
153
213
有形固定資産除却損
88
202
投資有価証券売却損益（△は益）
△333
－
有形固定資産売却損益（△は益）
△270
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,728
1,728
その他
147
△31
小計
1,726
7,037
利息及び配当金の受取額
10
1
利息の支払額
△118
△105
雇用調整助成金等の受取額
1,021
618
役員退職慰労金の支払額
△12
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,176
417
1,450
7,970
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,747
△1,478
有形固定資産の売却による収入
453
投資有価証券の売却による収入
830
貸付けによる支出
△50
無形固定資産の取得による支出
△84
△161
差入保証金の差入による支出
△674
△832
差入保証金の回収による収入
741
1,687
資産除去債務の履行による支出
△204
△348
△1,188
△679
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,206
△14,750
長期借入れによる収入
1,052
23
長期借入金の返済による支出
△1,301
△1,811
自己株式の取得による支出
△83
配当金の支払額
△2,199
△1,098
非支配株主からの払込みによる収入
97
割賦債務の返済による支出
△79
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△495
△576
10,098
△18,128
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,360
△10,838
現金及び現金同等物の期首残高
52,727
63,088
現金及び現金同等物の期末残高
52,250
