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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年３月１日
至 2019年２月28日)
当連結会計年度
(自 2019年３月１日
至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,701
8,604
減価償却費
1,837
1,878
減損損失
475
387
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
173
受取利息及び受取配当金
△7
△9
支払利息
125
112
受取補償金
△198
-
移転補償金
△242
持分法による投資損益（△は益）
13
△158
売上債権の増減額（△は増加）
△428
△812
たな卸資産の増減額（△は増加）
△502
2,590
仕入債務の増減額（△は減少）
2,234
3,859
賞与引当金の増減額（△は減少）
284
△70
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5
3
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
223
101
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
96
87
返品調整引当金の増減額（△は減少）
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
14
△174
ポイント引当金の増減額（△は減少）
58
238
有形固定資産除却損
270
166
固定資産売却損益（△は益）
△310
関係会社株式売却損益（△は益）
10
未払消費税等の増減額（△は減少）
97
887
その他
449
370
小計
12,195
18,247
利息及び配当金の受取額
7
8
利息の支払額
△124
△113
役員退職慰労金の支払額
△2
補償金の受取額
198
242
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,897
△3,677
10,378
14,705
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,622
△1,148
有形固定資産の売却による収入
552
貸付けによる支出
△55
△300
貸付金の回収による収入
55
無形固定資産の取得による支出
△224
△230
差入保証金の差入による支出
△912
△1,081
差入保証金の回収による収入
1,330
1,150
関係会社株式の取得による支出
△1,829
資産除去債務の履行による支出
△210
△40
△1,182
△3,543
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△982
△1,856
長期借入れによる収入
1,068
1,920
長期借入金の返済による支出
△1,338
△1,337
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△1,649
△1,869
割賦債務の返済による支出
△727
△388
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△661
△536
△4,291
△4,068
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,904
7,094
現金及び現金同等物の期首残高
40,728
45,633
現金及び現金同等物の期末残高
52,727
