パルグループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,239 | 20,166 |
| 減価償却費 | 2,262 | 2,525 |
| 減損損失 | 480 | 551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △6 |
| 支払利息 | 87 | 117 |
| 有形固定資産除却損 | 120 | 91 |
| 補助金収入 | － | △220 |
| 固定資産圧縮損 | － | 220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △296 | △281 |
| 負ののれん発生益 | － | △235 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,819 | 979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,981 | 1,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,441 | △2,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 712 | 290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,073 | 2,950 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 194 | 339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 77 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 33 | 27 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | △457 | 489 |
| その他 | 977 | △320 |
| 小計 | 22,169 | 27,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | △86 | △122 |
| 補助金の受取額 | － | 220 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △8,623 | △5,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,460 | 22,038 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,969 | △2,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △197 | △475 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △360 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,155 | △1,253 |
| 差入保証金の回収による収入 | 614 | 557 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △338 | △276 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,404 | 792 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250 |
| 長期借入れによる収入 | 11,184 | 11,391 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,404 | △11,050 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,528 | △0 |
| 配当金の支払額 | △3,295 | △4,340 |
| 割賦債務の返済による支出 | △5 | △2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △623 | △613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,672 | △4,364 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 20 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,383 | 18,487 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 63,845 | 67,228 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 67,228 | 85,715 |
