ジェイホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△31,535

26,705

減価償却費

12,550

10,555

減損損失

4,363

2,955

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△2,862

-

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△26,750

△7,550

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,296

3,146

敷金及び保証金償却額

△1,125

1,507

子会社株式売却益

-

△129,162

自己新株予約権消却益

-

△4,156

受取利息

△412

△338

受取保険金

-

△351

支払利息

1,960

4,715

固定資産除却損

3,330

-

貸倒引当金繰入額

-

101,586

売上債権の増減額（△は増加）

33,717

△6,613

たな卸資産の増減額（△は増加）

49,598

△4,344

未収入金の増減額（△は増加）

△534

△8,591

前渡金の増減額（△は増加）

-

△2,375

その他の流動資産の増減額（△は増加）

4,779

2,296

仕入債務の増減額（△は減少）

△84,581

6,462

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△16,646

△3,992

預り保証金の増減額（△は減少）

△3,000

-

その他

12

40

小計

△55,840

△7,505

利息及び配当金の受取額

332

381

利息の支払額

△1,746

△3,715

保険金の受取額

-

351

法人税等の支払額

△1,563

△4,475

営業活動によるキャッシュ・フロー

△58,817

△14,963

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,830

△10,396

有形固定資産の売却による収入

966

966

無形固定資産の取得による支出

△440

-

事業譲渡による収入

 12,500

-

投資有価証券の取得による支出

△8,000

-

投資有価証券の売却による収入

8,000

-

敷金の差入による支出

△311

△294

差入敷金保証金の返還による収入

216

5

貸付けによる支出

△12,600

-

貸付金の回収による収入

9,000

7,600

長期貸付金の回収による収入

2,566

2,197

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △3,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,068

△3,885

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

29,000

94,000

短期借入金の返済による支出

△29,000

△94,000

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△73,004

△250

新株予約権の行使による株式の発行による収入

22,284

-

新株予約権の発行による収入

21,600

39,424

自己新株予約権の取得による支出

-

△15,643

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△858

△682

財務活動によるキャッシュ・フロー

70,020

22,846

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,271

3,997

現金及び現金同等物の期首残高

42,620

60,891

現金及び現金同等物の期末残高

 60,891

 64,889