ジェイホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,705

104,093

減価償却費

10,555

10,768

本社移転費用

-

4,961

減損損失

2,955

-

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△7,550

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,146

193

敷金及び保証金償却額

1,507

1,204

子会社株式売却益

△129,162

-

自己新株予約権消却益

△4,156

-

受取利息

△338

△171

受取保険金

△351

△84

助成金収入

-

△1,600

支払利息

4,715

2,022

固定資産売却益

-

△0

固定資産除却損

-

0

貸倒引当金繰入額

101,586

-

売上債権の増減額（△は増加）

△6,613

△34,921

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,344

-

未収入金の増減額（△は増加）

△8,591

6,711

前渡金の増減額（△は増加）

△2,375

1,755

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,296

1,549

仕入債務の増減額（△は減少）

6,462

△1,177

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△3,992

53,370

その他

40

-

小計

△7,505

148,673

利息及び配当金の受取額

381

196

利息の支払額

△3,715

△3,235

保険金の受取額

351

84

助成金の受取額

-

1,600

法人税等の支払額

△4,475

△7,449

営業活動によるキャッシュ・フロー

△14,963

139,869

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,396

△41,336

有形固定資産の売却による収入

966

0

無形固定資産の取得による支出

-

△8,172

敷金の差入による支出

△294

△29,527

差入敷金保証金の返還による収入

5

677

貸付金の回収による収入

7,600

-

長期貸付金の回収による収入

2,197

2,941

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △3,963

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,885

△75,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

94,000

-

短期借入金の返済による支出

△94,000

-

長期借入金の返済による支出

△250

△50,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

68,320

新株予約権の発行による収入

39,424

-

自己新株予約権の取得による支出

△15,643

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△682

△682

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,846

17,637

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,997

82,089

現金及び現金同等物の期首残高

60,891

64,889

現金及び現金同等物の期末残高

 64,889

 146,978