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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△717
888
減価償却費
328
319
のれん償却費
33
39
減損損失
1
12
固定資産除却損
4
0
固定資産売却益
－
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
△79
投資有価証券評価損益（△は益）
45
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
95
賞与引当金の増減額（△は減少）
93
136
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10
5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
13
18
受取利息及び受取配当金
△17
△13
支払利息
49
55
売上債権の増減額（△は増加）
△661
△1,462
棚卸資産の増減額（△は増加）
△244
△533
その他の資産の増減額（△は増加）
△23
△133
仕入債務の増減額（△は減少）
793
2,473
その他
194
195
小計
△187
2,098
利息及び配当金の受取額
15
利息の支払額
△43
△56
法人税等の支払額
△36
△48
法人税等の還付額
△238
2,006
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
513
有形固定資産の取得による支出
△139
△417
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△24
△11
投資有価証券の取得による支出
△3
△4
投資有価証券の売却による収入
80
△68
357
△499
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,047
△1,654
長期借入れによる収入
2,004
1,208
長期借入金の返済による支出
△1,470
△1,051
株式の発行による収入
563
自己株式の売却による収入
137
リース債務の返済による支出
△63
△53
配当金の支払額
△576
△851
現金及び現金同等物に係る換算差額
63
24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△393
679
現金及び現金同等物の期首残高
3,867
3,536
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高
4,215
