久世

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,952

△717

減価償却費

340

328

雇用調整助成金

△195

△120

のれん償却費

41

33

減損損失

44

1

固定資産除却損

3

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△223

△79

投資有価証券評価損益（△は益）

51

45

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△48

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△108

93

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

13

受取利息及び受取配当金

△25

△17

支払利息

28

49

売上債権の増減額（△は増加）

468

△661

棚卸資産の増減額（△は増加）

230

△244

その他の資産の増減額（△は増加）

131

△23

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,788

793

その他

△236

165

小計

△3,236

△336

利息及び配当金の受取額

23

15

利息の支払額

△36

△43

雇用調整助成金の受取額

166

149

法人税等の支払額

△68

△36

法人税等の還付額

78

12

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,072

△238

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22

－

定期預金の払戻による収入

93

513

有形固定資産の取得による支出

△287

△139

無形固定資産の取得による支出

△65

△24

投資有価証券の取得による支出

△23

△3

投資有価証券の売却による収入

266

80

その他

△49

△68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△88

357

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,860

△1,047

長期借入れによる収入

2,860

2,004

長期借入金の返済による支出

△1,734

△1,470

リース債務の返済による支出

△56

△63

配当金の支払額

△22

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,907

△576

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

763

△393

現金及び現金同等物の期首残高

3,103

3,867

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

63

現金及び現金同等物の期末残高

 3,867

 3,536