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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△27
△1,952
減価償却費
281
340
雇用調整助成金
－
△195
のれん償却費
42
41
減損損失
16
44
固定資産除却損
1
3
投資有価証券売却損益（△は益）
△54
△223
投資有価証券評価損益（△は益）
134
51
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△48
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9
△108
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7
△7
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△12
8
受取利息及び受取配当金
△34
△25
支払利息
9
28
売上債権の増減額（△は増加）
2,631
468
たな卸資産の増減額（△は増加）
230
その他の資産の増減額（△は増加）
5
131
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,656
△1,788
その他
△358
△236
小計
△1,047
△3,236
利息及び配当金の受取額
20
23
利息の支払額
△10
△36
雇用調整助成金の受取額
166
法人税等の支払額
△121
△68
法人税等の還付額
78
△1,141
△3,072
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△30
△22
定期預金の払戻による収入
93
有形固定資産の取得による支出
△275
△287
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△140
△65
投資有価証券の取得による支出
△41
△23
投資有価証券の売却による収入
66
266
△104
△49
△523
△88
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
510
2,860
長期借入れによる収入
1,250
長期借入金の返済による支出
△1,355
△1,734
リース債務の返済による支出
△44
△56
配当金の支払額
△45
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△71
243
3,907
現金及び現金同等物に係る換算差額
△16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,438
763
現金及び現金同等物の期首残高
4,542
3,103
現金及び現金同等物の期末残高
3,867
