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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
400
△27
減価償却費
251
281
のれん償却費
42
減損損失
19
16
固定資産売却損益（△は益）
△53
－
固定資産除却損
6
1
投資有価証券売却損益（△は益）
△54
投資有価証券評価損益（△は益）
134
貸倒引当金の増減額（△は減少）
47
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
20
△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15
7
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△12
受取利息及び受取配当金
△30
△34
支払利息
11
9
売上債権の増減額（△は増加）
△66
2,631
たな卸資産の増減額（△は増加）
△8
その他の資産の増減額（△は増加）
△76
5
仕入債務の増減額（△は減少）
164
△3,656
その他
57
△358
小計
816
△1,047
利息及び配当金の受取額
27
利息の支払額
△10
法人税等の支払額
△98
△121
法人税等の還付額
741
△1,141
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
有形固定資産の取得による支出
△395
△275
有形固定資産の売却による収入
116
無形固定資産の取得による支出
△87
△140
投資有価証券の取得による支出
△28
△41
投資有価証券の売却による収入
66
その他の投資による支出
△154
△163
その他の投資による収入
53
58
△526
△523
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
510
長期借入れによる収入
1,100
1,250
長期借入金の返済による支出
△1,182
△1,355
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△38
△44
配当金の支払額
△43
△45
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△71
△164
243
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
△16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,438
現金及び現金同等物の期首残高
4,495
4,542
現金及び現金同等物の期末残高
3,103
