久世

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

888

2,039

減価償却費

319

353

のれん償却費

39

－

減損損失

12

11

国庫補助金

－

△80

固定資産除却損

0

14

固定資産売却益

△0

△12

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

95

30

賞与引当金の増減額（△は減少）

136

△34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

20

受取利息及び受取配当金

△13

△16

支払利息

55

56

売上債権の増減額（△は増加）

△1,462

△806

棚卸資産の増減額（△は増加）

△533

△55

その他の資産の増減額（△は増加）

△133

4

仕入債務の増減額（△は減少）

2,473

1,787

その他

195

493

小計

2,098

3,779

利息及び配当金の受取額

12

15

利息の支払額

△56

△54

法人税等の支払額

△48

△175

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,006

3,564

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△417

△800

有形固定資産の売却による収入

13

12

無形固定資産の取得による支出

△11

△87

投資有価証券の取得による支出

△4

△2

投資有価証券の売却による収入

－

54

その他

△79

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△499

△868

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,654

△669

長期借入れによる収入

1,208

1,392

長期借入金の返済による支出

△1,051

△1,049

株式の発行による収入

563

－

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の売却による収入

137

－

リース債務の返済による支出

△53

△59

配当金の支払額

△0

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

△851

△442

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

679

2,289

現金及び現金同等物の期首残高

3,536

4,215

現金及び現金同等物の期末残高

 4,215

 6,505