大戸屋ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,495 | 440 |
| 減価償却費 | 352 | 300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | △11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6 | 6 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 11 | 4 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △14 | △12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △493 | 0 |
| 子会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | △20 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △0 |
| 支払利息 | 32 | 34 |
| 店舗売却損益（△は益） | △1 | △13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | 0 |
| 減損損失 | 149 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25 | △187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △11 | △16 |
| 預け金の増減額（△は増加） | △3 | △27 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △29 | △16 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15 | 8 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110 | 166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 262 | △4 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13 | 21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △19 | △23 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 32 | 12 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 311 | △82 |
| 助成金収入 | △2,212 | △38 |
| 臨時休業等による損失 | 88 | － |
| その他 | 9 | 88 |
| 小計 | 129 | 726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | △32 | △30 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 5 |
| 法人税等の支払額 | △40 | △344 |
| 助成金の受取額 | 2,363 | 369 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | △87 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,354 | 726 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | △5 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △138 | △492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47 | △34 |
| 店舗売却による収入 | 2 | 13 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △7 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | △66 | △17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24 | △22 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111 | 67 |
| その他 | 0 | △36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △160 | △478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △538 | △640 |
| リース債務の返済による支出 | △53 | △28 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 配当金の支払額 | △0 | △105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,592 | △773 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 140 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659 | △384 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,664 | 4,324 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,324 | 3,940 |
