大戸屋ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △921,594 | △4,486,651 |
| 減価償却費 | 782,395 | 513,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,611 | 18,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,527 | 5,612 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 58,674 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 26,662 | 23,353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,211 | 43,157 |
| 子会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,166 | △2,763 |
| 支払利息 | 10,306 | 34,101 |
| 店舗売却損益（△は益） | △37,936 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △34 | △1,038 |
| 固定資産除却損 | 15,048 | 7,492 |
| 減損損失 | 333,326 | 1,756,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,217 | △6,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △14,720 | 25,837 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 103,896 | △16,111 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △13,522 | △229,814 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △3,012 | 49,013 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 40,391 | △521,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △117,477 | △216,452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,729 | △23,437 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △55,045 | △26,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,732 | 151,774 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △8,458 | △24,917 |
| 株式交付費 | － | 16,622 |
| その他 | 92,738 | 114,034 |
| 小計 | 341,145 | △2,713,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,999 | 2,634 |
| 利息の支払額 | △10,659 | △35,601 |
| 法人税等の還付額 | 67,439 | 80,132 |
| 法人税等の支払額 | △168,743 | △35,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,181 | △2,701,224 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 85,000 |
| 貸付けによる支出 | △6,635 | △1,908 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,682 | 8,356 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △740,170 | △416,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 1,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,869 | △94,387 |
| 店舗売却による収入 | 73,764 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | △23,993 | △29,492 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | △32,220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △71,957 | △75,868 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77,002 | 185,151 |
| 出店仮勘定の増加による支出 | △8,448 | － |
| その他 | △39,447 | △125,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △756,841 | △496,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 6,836,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △4,436,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 98,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △240,000 | △240,000 |
| リース債務の返済による支出 | △98,605 | △76,004 |
| 自己株式の取得による支出 | △168 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,410 | 2,983,377 |
| 配当金の支払額 | △180,683 | △180,940 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,939 | － |
| その他 | △10,013 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,999 | 4,984,432 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,108 | △38,411 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △449,551 | 1,748,658 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,365,826 | 1,916,274 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,916,274 | 3,664,933 |
