大戸屋ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 125,148 | △921,594 |
| 減価償却費 | 808,014 | 782,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9,165 | △4,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,562 | 3,527 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 6,480 | 26,662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,131 | 56,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | △880 | △2,166 |
| 支払利息 | 10,034 | 10,306 |
| 店舗売却損益（△は益） | △2,976 | △37,936 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,982 | △34 |
| 固定資産除却損 | 8,407 | 15,048 |
| 減損損失 | 283,487 | 333,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,742 | 5,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,498 | △14,720 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 34,229 | 103,896 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △11,100 | △3,012 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,506 | 40,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △98,958 | △117,477 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,032 | △1,729 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,039 | △55,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △46,439 | 51,732 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △8,458 |
| その他 | 11,338 | 79,216 |
| 小計 | 1,307,137 | 341,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 667 | 1,999 |
| 利息の支払額 | △11,134 | △10,659 |
| 法人税等の還付額 | 85,640 | 67,439 |
| 法人税等の支払額 | △224,066 | △168,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,158,244 | 231,181 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,000 | － |
| 貸付けによる支出 | △6,092 | △6,635 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,893 | 10,682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △819,938 | △740,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,636 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,478 | △27,869 |
| 店舗売却による収入 | 55,253 | 73,764 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △28,356 | △23,993 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △66,222 | △71,957 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,167 | 77,002 |
| 出店仮勘定の増加による支出 | △17,773 | △8,448 |
| その他 | △15,137 | △39,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △808,047 | △756,841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,476,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,976,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △301,200 | △240,000 |
| リース債務の返済による支出 | △142,766 | △98,605 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △168 |
| 株式の発行による収入 | 3,663 | 2,410 |
| 配当金の支払額 | △180,250 | △180,683 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △52,780 | △1,939 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △137 | － |
| その他 | － | △10,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,528 | 70,999 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,669 | 5,108 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,055 | △449,551 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,994,770 | 2,365,826 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,365,826 | 1,916,274 |
