大戸屋ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 393,324 | 125,148 |
| 減価償却費 | 790,204 | 808,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,679 | △9,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,522 | 5,562 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 462 | 6,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,938 | 54,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | △901 | △880 |
| 支払利息 | 19,399 | 10,034 |
| 店舗売却損益（△は益） | △20,486 | △2,976 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △1,982 |
| 受取立退料 | △2,896 | － |
| 固定資産除却損 | 22,139 | 8,407 |
| 減損損失 | 56,913 | 283,487 |
| 創業者功労金 | 200,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △23,159 | 104,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △872 | 4,498 |
| 預け金の増減額（△は増加） | △43,193 | 34,229 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △18,737 | △11,100 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,544 | △1,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,895 | △98,958 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △893 | 16,032 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,174 | 8,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △63,522 | △46,439 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 964 | － |
| その他 | 21,463 | 11,338 |
| 小計 | 1,433,169 | 1,307,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 623 | 667 |
| 利息の支払額 | △19,437 | △11,134 |
| 立退料の受取額 | 2,896 | － |
| 創業者功労金の支払額 | △200,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 241,651 | 85,640 |
| 法人税等の支払額 | △357,137 | △224,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101,767 | 1,158,244 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 19,000 |
| 貸付けによる支出 | △2,790 | △6,092 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,246 | 10,893 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △436,098 | △819,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,100 | 2,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,763 | △33,478 |
| 店舗売却による収入 | 27,740 | 55,253 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △31,262 | △28,356 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △84,697 | △66,222 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,903 | 91,167 |
| 出店仮勘定の増加による支出 | △26,273 | △17,773 |
| その他 | △12,167 | △15,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △473,061 | △808,047 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,275,000 | 3,476,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,775,000 | △3,976,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,251,082 | △301,200 |
| リース債務の返済による支出 | △163,287 | △142,766 |
| 株式の発行による収入 | 2,602 | 3,663 |
| 配当金の支払額 | △216,203 | △180,250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △52,780 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,127,969 | 26,528 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,560 | △5,669 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △495,703 | 371,055 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,490,473 | 1,994,770 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,994,770 | 2,365,826 |
