大戸屋ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

656,258

924,453

減価償却費

912,287

959,765

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

26,655

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,527

△1,826

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

836

2,383

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,062

4,052

受取利息及び受取配当金

△2,430

△2,133

支払利息

49,840

50,521

店舗売却損益（△は益）

△110,420

△38,548

固定資産売却損益（△は益）

△367

△1,296

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△525

受取保険金

－

△1,004,725

固定資産除却損

32,528

25,310

減損損失

29,947

616,301

社葬関連費用

－

26,174

売上債権の増減額（△は増加）

△56,594

△82,083

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,079

△3,478

前払費用の増減額（△は増加）

△14,955

△4,134

未収入金の増減額（△は増加）

△46,952

56,160

仕入債務の増減額（△は減少）

39,010

66,978

未払金の増減額（△は減少）

△14,329

35,840

未払費用の増減額（△は減少）

19,472

△14,836

未払消費税等の増減額（△は減少）

226,665

△219,914

未収消費税等の増減額（△は増加）

2,318

－

その他

25,740

83,275

小計

1,767,313

1,504,368

利息及び配当金の受取額

1,991

1,756

利息の支払額

△50,398

△50,576

受取保険金の受取額

－

1,237,194

社葬関連費用の支払額

－

△26,174

法人税等の還付額

63,401

59,689

法人税等の支払額

△545,088

△353,015

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,237,220

2,373,243

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△4,248

貸付けによる支出

△1,038

△4,446

貸付金の回収による収入

18,584

9,122

有形固定資産の取得による支出

△946,409

△689,188

有形固定資産の売却による収入

12,521

1,296

無形固定資産の取得による支出

△96,615

△3,268

店舗売却による収入

225,481

80,249

長期前払費用の取得による支出

△36,117

△35,128

投資有価証券の売却による収入

－

1,008

敷金及び保証金の差入による支出

△134,134

△51,260

敷金及び保証金の回収による収入

71,855

31,686

出店仮勘定の増加による支出

△59,153

△15,813

その他

△51,588

△16,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

△996,614

△696,476

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

700,000

短期借入金の返済による支出

△500,000

△700,000

長期借入れによる収入

1,500,000

2,700,000

長期借入金の返済による支出

△995,808

△2,206,858

リース債務の返済による支出

△198,866

△201,132

株式の発行による収入

9,640

2,410

配当金の支払額

△144,459

△180,666

財務活動によるキャッシュ・フロー

170,506

113,753

現金及び現金同等物に係る換算差額

25,648

△8,068

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

436,760

1,782,451

現金及び現金同等物の期首残高

2,072,369

2,509,129

現金及び現金同等物の期末残高

 2,509,129

 4,291,581