大戸屋ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

650,396

656,258

減価償却費

841,248

912,287

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,908

△1,527

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△5,668

836

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36,127

22,062

受取利息及び受取配当金

△2,819

△2,430

支払利息

53,192

49,840

持分法による投資損益（△は益）

20,668

－

店舗売却損益（△は益）

△108,694

△110,420

固定資産売却損益（△は益）

△882

△367

固定資産除却損

33,005

32,528

減損損失

74,564

29,947

売上債権の増減額（△は増加）

△198,898

△56,594

たな卸資産の増減額（△は増加）

△18,426

△2,079

前払費用の増減額（△は増加）

△16,056

△14,955

未収入金の増減額（△は増加）

10,149

△46,952

仕入債務の増減額（△は減少）

142,332

39,010

未払金の増減額（△は減少）

85,569

△14,329

未払費用の増減額（△は減少）

△12,648

19,472

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,422

226,665

未収消費税等の増減額（△は増加）

23,758

2,318

その他

46,868

25,740

小計

1,644,249

1,767,313

利息及び配当金の受取額

2,104

1,991

利息の支払額

△52,473

△50,398

法人税等の還付額

17,825

63,401

法人税等の支払額

△447,184

△545,088

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,164,522

1,237,220

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△21,450

△1,038

貸付金の回収による収入

13,035

18,584

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △11,280

－

有形固定資産の取得による支出

△1,061,167

△946,409

有形固定資産の売却による収入

3,370

12,521

無形固定資産の取得による支出

△5,773

△96,615

店舗売却による収入

191,713

225,481

長期前払費用の取得による支出

△57,760

△36,117

敷金及び保証金の差入による支出

△109,790

△134,134

敷金及び保証金の回収による収入

41,846

71,855

出店仮勘定の増加による支出

△14,640

△59,153

その他

△51,644

△51,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,083,542

△996,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

500,000

短期借入金の返済による支出

△12,828

△500,000

長期借入れによる収入

30,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,024,458

△995,808

リース債務の返済による支出

△179,747

△198,866

株式の発行による収入

－

9,640

配当金の支払額

△215,400

△144,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,402,435

170,506

現金及び現金同等物に係る換算差額

42,959

25,648

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,278,495

436,760

現金及び現金同等物の期首残高

3,350,865

2,072,369

現金及び現金同等物の期末残高

 2,072,369

 2,509,129