大戸屋ホールディングス

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大戸屋ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2022年４月１日至　2023年３月31日）	当連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	440	1,584
減価償却費	300	331
受取利息及び受取配当金	△0	△5
支払利息	34	20
固定資産売却損益（△は益）	△3	△0
減損損失	54	60
売上債権の増減額（△は増加）	△187	△48
預け金の増減額（△は増加）	△27	△99
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	△16	22
預り金の増減額（△は減少）	22	76
仕入債務の増減額（△は減少）	166	52
未払金の増減額（△は減少）	△4	137
未払消費税等の増減額（△は減少）	△23	67
長期未払金の増減額（△は減少）	△82	△63
助成金収入	△38	－
その他	91	160
小計	726	2,295
利息及び配当金の受取額	0	5
利息の支払額	△30	△19
法人税等の還付額	5	64
法人税等の支払額	△344	△104
助成金の受取額	369	－
その他の支出	－	△6
営業活動によるキャッシュ・フロー	726	2,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出	△1	△1
貸付金の回収による収入	6	2
有形固定資産の取得による支出	△492	△766
有形固定資産の売却による収入	48	0
無形固定資産の取得による支出	△34	△35
長期前払費用の取得による支出	△8	△16
資産除去債務の履行による支出	△17	－
敷金及び保証金の差入による支出	△22	△62
敷金及び保証金の回収による収入	67	76
その他	△22	14
投資活動によるキャッシュ・フロー	△478	△787

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2022年４月１日至　2023年３月31日）	当連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△640	△640
リース債務の返済による支出	△28	△3
配当金の支払額	△105	△246
財務活動によるキャッシュ・フロー	△773	△889
現金及び現金同等物に係る換算差額	140	37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△384	594
現金及び現金同等物の期首残高	4,324	3,940
現金及び現金同等物の期末残高	3,940	4,534