大戸屋ホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,584

1,562

減価償却費

331

500

受取利息及び受取配当金

△5

△6

支払利息

20

15

固定資産除却損

8

38

固定資産売却損益（△は益）

△0

2

店舗売却益

△12

△45

減損損失

60

67

売上債権の増減額（△は増加）

△48

△141

預け金の増減額（△は増加）

△99

△7

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

22

45

預り金の増減額（△は減少）

76

△13

仕入債務の増減額（△は減少）

52

342

未払金の増減額（△は減少）

137

160

未払消費税等の増減額（△は減少）

67

△92

長期未払金の増減額（△は減少）

△63

△53

その他

164

140

小計

2,295

2,514

利息及び配当金の受取額

5

6

利息の支払額

△19

△18

法人税等の還付額

64

3

法人税等の支払額

△104

△381

その他の支出

△6

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,234

2,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△1

△2

貸付金の回収による収入

2

2

有形固定資産の取得による支出

△766

△1,442

有形固定資産の売却による収入

0

35

無形固定資産の取得による支出

△35

△62

長期前払費用の取得による支出

△16

△30

店舗売却による収入

14

45

敷金及び保証金の差入による支出

△62

△39

敷金及び保証金の回収による収入

76

31

その他

△0

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△787

△1,492

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△640

△400

自己株式の取得による支出

－

△1,512

リース債務の返済による支出

△3

△1

配当金の支払額

△246

△140

財務活動によるキャッシュ・フロー

△889

△1,054

現金及び現金同等物に係る換算差額

37

120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

594

△301

現金及び現金同等物の期首残高

3,940

4,534

現金及び現金同等物の期末残高

4,534

4,233